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  永赢基金经管有限公司 永赢合益债券型证券投资基金     更新招募说明书      (2024 年第 1 号)   基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司       二零二四年十一月 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  进犯教导    永赢合益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【11】 月【30】日获中国证券监督经管委员会证监许可【2018】1996号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了 公开透露。本基金的基金合同于2019年3月7日隆重奏凯。    本招募说明书是对原《永赢合益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金经管东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐备。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、阛阓远景和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币阛阓基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金， 低于搀和型基金和股票型基金。    本基金主要投资于债券资产，在有用收敛投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取卓绝事迹相比基准的投资陈诉。本基金投资于证券阛阓，基金 净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：证 券阛阓举座环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，多量赎回或 走动阛阓流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交 收讲错激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险等等。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据 联系法律法例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券弗成公开 走动，可通过上海证券走动所固定收益证券笼统电子平台或深圳证券走动所笼统 左券走动平台进行走动。一般情况下，中小企业私募债券的走动不活跃，潜在流 动性风险较大；况且，当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    本基金将资产接济证券（ABS）纳入到投资范围当中，资产接济证券是一种 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产接济证券不是对某一筹划实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为接济的证券，所面对的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓走动不活跃导致的流 动性风险等，由此可能形成基金财产损失。    本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跳跃50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。    投资者购买本基金并未便是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构， 基金经管东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵府撮要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资陶冶、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受智商相适合，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金经管 东谈主或基金经管东谈主奉求的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并体恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹极度净 值高下并不预示其异日事迹进展。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合敷陈为2024年第3季度敷陈，关系财务数据和净值进展截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢合益债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   前言   《永赢合益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息透露经管办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险经管公法》（以下简称“《流动性风险经管公法》”）及 其他关系公法以及《永赢合益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府肯求召募的。本基金经管东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他关系公法 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应隆重查 阅基金合同。 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用更始和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用更始和补充 书》极度更新 要》极度更新 告》 司法解释、行政轨则以极度他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议更始，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议 《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其相同作念出的更始 券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其相同作念出的更始 《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其相同作念出的更始 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其相同作念出的更始 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管公法》及颁布机关对其相同 作念出的更始 会 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及联系法律法例公法不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 公法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 公司或接受永赢基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理的基金份额余额极度变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐明的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳跃3个月 放日 是表率基金经管东谈主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金经管 东谈主和投资东谈主共同盲从 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额退换为基金经管 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主经管的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金退换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份 额总额后的余额)跳跃上一灵通日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 基金应收款极度他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网 站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个走动日以上的逆回购与银 行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新 股及非公开刊行股票、资产接济证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或走动的债 券等 的方式，将基金援救投资组合的阛阓冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到刚正对待 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行处置计帐，目的在于有用壅塞并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动 性风险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方罪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、拓荒故障、收罗黑客抨击以及证监会、走动 所、证券业协会、基金业协会公法的其他情形 永赢合益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况    称呼：永赢基金经管有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    研究电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    研究东谈主：沈望琦    永赢基金经管有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的合伙基金经管公司，开动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东谈主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金经管东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业陶冶。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部居品开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金经管有限公司董事长，兼永赢资产经管有限公 司董事长、永赢国际资产经管有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢合益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行走动银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主办工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱经管部副总司理（主办作事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险经管部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席特殊助理、资金部副总裁、风险部资产欠债经管总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢 资产经管有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤苦董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，孤苦董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）经管合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸磨练别离所长处，云知声智能科技股份有限公司孤苦董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤苦董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委秘书、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤苦董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险经管部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业陶冶。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金经管有限公司高等风控司理。现任永赢基金经管有限公 司风险经管部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业陶冶。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金经管有限公司合规部副总司理（主办作事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产经管有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业陶冶。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金经管有限公司合规部总 监。现任永赢基金经管有限公司看护长，兼永赢资产经管有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业陶冶。曾任交银施罗德 基金经管有限公司研究员、基金司理；九泰基金经管有限公司投资总监；永赢基金 经管有限公司总司理助理。现任永赢基金经管有限公司副总司理，兼永赢国际资产 经管有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业陶冶。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系经管负责东谈主；鑫元基金经管有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金经管有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业陶冶。曾任光大保德信基金经管有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金经管有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金经管 有限公司计帐登记部总监；永赢基金经管有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金经管有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   谢越女士，硕士，11年证券联系从业陶冶。曾任浙商证券股份有限公司投资银 行部神气司理、浙商银行股份有限公司金融阛阓部走动员，吉祥银行股份有限公司 资产经管部投资司理，现任永赢基金经管有限公司固定收益投资部基金司理。其在 永赢合益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 职期间经管基金的居品称呼及经管时刻如下表所示： 序号      居品称呼         任职日历             离任日历     永赢宏益债券型证券投          资基金     永赢颐利债券型证券投          资基金     永赢增益债券型证券投          资基金     永赢合益债券型证券投          资基金     永赢邦利债券型证券投          资基金      永赢瑞宁 87 个月如期           金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢鼎利债券型证券投          资基金      永赢安盈 90 天滚动持          资基金     永赢坤益债券型证券投          资基金     永赢安裕 120 天滚动持     有债券型证券投资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金经管东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 收益； 法律行动；   四、基金经管东谈主的承诺 公法，建立健全里面收敛轨制，采用有用模范，防护违犯关系法律法例、基金合同 和中国证监会关系公法的行动发生。 律法例，建立健全的里面收敛轨制，采用有用模范，防护下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待本基金经管东谈主经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事联系的走动行为；   （7）粗疏职守，不按照公法履行职责；   （8）法律法例或中国证监会壅塞的其他行动。 家关系法律法例及行业表率，西宾信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕走动、独揽证券走动价钱极度他不正派的证券走动行为；   （6）依照法律法例关系公法，由中国证监会公法壅塞的其他行为。   法律法例或监管部门变更或取消上述壅塞性公法，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的公法为准。   （1）依照关系法律、法例和基金合同的公法，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关系法律法例、轨则、基金合同和中国证监会的关系 公法，不表现在职职期间明察的关系证券、基金的贸易玄机，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计议等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其它任何局势为其它组织或个东谈主进行证券走动；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券走动极度他行为。   五、基金经管东谈主的里面收敛轨制   基金经管东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比齐备的里面收敛体系。该里面收敛体系由一 系列业务经管轨制及相应的业务处理、收敛标准组成，具体包括收敛环境、风险评 估、收敛行为、信息疏导、里面监控等要素。   难懂的收敛环境包括科学的公司治理、有用的监督经管、合理的组织结构和有 力的收敛文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，当今有孤苦董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险经管委员会等专科委员会，其中审计及风险经管委员会 负责评价与完善公司里面收敛体系。公司经管层设立了投资决策委员会、风险收敛 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。 永赢合益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协调，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健筹划和表率运作，兴趣职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行连续陶冶。   公司各层面和各业务部门在确定各自的见解后，对影响见解竣事的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来收敛风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常作事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估联系风险并制定风险收敛轨制。   公司对投资、司帐、本事系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的收敛轨制。 在业务经管轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和圭臬化，并要求齐备的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离建设，彼此查验、彼此制约。   （1）投资收敛轨制   ①投资决策与履行相分离。投资经管决策职能和走动履行职能严格壅塞，实行 聚拢走动轨制，建立和完善刚正的走动分派轨制，确保各投资组合享有刚正的走动 履行契机。   ②投资授权收敛。建立明确的投资决策授权轨制，防护越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并强项资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和援救投资组合并下达投资指示，对于跳跃 投资权限的操作需要经过严格的审批标准；走动部负责走动履行。   ③警示性收敛。按照法例或公司公法建设千般资产投资比例的预警线，走动系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④壅塞性收敛。根据法律、法例和公司联系公法，基金壅塞投资受限制的证券 并壅塞从事受限制的行动。走动系统通过预先的设定，对上述壅塞进行自动教导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。走动部对投资行动进行一线监控；风险经管部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极度情况将实时反馈并督促援救。 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）司帐收敛轨制   ①建立了基金司帐的作事轨制及相应的操作和收敛规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主联系业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了堤防基金司帐在资金头寸经管上出现透支风险，制定了资金头寸经管制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务叮嘱轨制。   （3）本事系统收敛轨制   为保证本事系统的安全牢固运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与网 络安全经管、软硬件的珍惜、数据的备份、信息本事东谈主员操作经管、危急处理等方 面皆制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源经管轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、调查、薪酬等内容的东谈主事经管轨制， 确保东谈主力资源的有用经管。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察作事。监察轨制包括非法行动的打听标准 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱作事小组看成反洗钱作事的挑升机构，指定挑升东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规经管作事；各联系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面收敛轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立有用的信拒却 流渠谈，公司职工及各级经管东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交适当的东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了孤苦于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查验，评价公司内 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 部收敛轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面收敛轨制的履行情况，确 保公司各项筹划经管行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面收敛轨制是本公司董事会及经管层的 职责。   （2）上述对于里面收敛的透露信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展约束完善里面收敛制 度。 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第四部分    基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿路12号   办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时刻：1992年10月19日   筹划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督经管委员会批准，公司主营业务 主要包括：接收公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外 汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的 承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信打听、征询、见证业务；离岸银行 业务；证券投资基金托管业务；世界社会保障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中 国银行业监督经管委员会批准筹划的其他业务。   组织局势：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52亿元东谈主民币   存续期间：连续筹划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字2003105号   研究东谈主：朱萍   研究电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务 的股份制贸易银行之一。经过二十年来的稳健筹划和业务开拓，各项业务发展一直 保持较快增长，各项筹划目的在股份制贸易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年改名为资产托管部， 资产托管部，当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控经管 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信托撑持、证券投资基金 托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户搭理托管、证券公司客户资产托 管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行搭理产 品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可温柔多领域客 户、境表里阛阓的资产托管需求。   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967年诞生，硕士研究生。曾任中国确立银行大连市分行开发区 分行行长，中国确立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国确立银行湖北省分 行纪委秘书、副行长、党委委员，中国确立银行普惠金融行状部（小企业业务部） 总司理，中国确立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委 员会秘书、董事长。   李国光，男，1967年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财 部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管 理委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委秘书、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务筹划情况   截止2024年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管界限为14476.56亿 元，托管证券投资基金共463只。   （四）基金托管东谈主的里面收敛轨制 监管部门监管公法和浦发银施轨则轨制，形成称职筹划、表率运作的筹划念念想。确 保筹划业务的稳健运行，保证基金资产的安全和齐备，确保业务行为信息的信得过、 准确、齐备，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 理部门，携带业务部门建立并珍惜资产托管业务的里面收敛体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头经管部门。携带业务部门开展资产托管业务的操作风险管控 作事。总行资产托管部属设内控经管处。内控经管处是全行托管业务条线的里面控 制具体经管实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监作事，独 立期骗监督稽核职责。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 穿资产托管业务的决策、履行、监督全过程，渗入到各业务历程和各操作标准，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面收敛以堤防风险、合规筹划为 起点，各项业务历程体现“内控优先”要求。   具体内控模范包括：造接事工诞生内控优先、轨制先行、全员化风险收敛的风 险经管理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志贯串到组织架构、业务岗亭、 东谈主员的各个标准。制定权责明晰的业务授权经管轨制、明确岗亭职责和各项操作规 程、职工职业谈德表率、业务数据备份和守密等在内的各项业务经管轨制；建立严 格完善的资产壅塞和资产撑持轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实 行孤苦运作、分别核算；对千般突发事件或故障，建立完备有用的济急决议，如期 组织灾备演练，建立紧要事项敷陈轨制；在基金运作办公区域建立健全安全监控系 统，利用灌音、摄像等本事技能竣事风险收敛；如期对业务情况进行自查、里面稽 核等模范进行监控，通过专项/全面审计等模范实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对经管东谈主运作基金进行监督的方法和标准   托管东谈主严格按照关系战略法例、以及基金合同、托管左券等进行监督。监督依 据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作经管办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》   （5）《基金合同》、《基金托管左券》；   （6）法律、法例、战略的其他公法。   浦发银行根据基金合同及托管左券约定，对基金合同奏凯之后所托管基金的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金经管东谈主非法风险。   （1）资产托管部建设核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内独 立期骗对基金经管东谈主投资走动行动的监督职责，表率基金运作，珍惜基金投资东谈主的 正当权益，不受任何外界力量的烦闷； 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）在日常运作中，凡可量化的监督目的，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理标准进行监督，竣事系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化目的、投资指示、经管东谈主提供的多样报表和敷陈等，采用东谈主工 监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资运作监督结果，采用如期和不如期敷陈 局势向基金经管东谈主和中国证监会敷陈。如期敷陈包括基金监控周报等。不如期敷陈 包括教导函、临时日报、其他临时敷陈等；   （2）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主非法犯警操作，以电话、邮件、书面教导 函的方式文告基金经管东谈主，指明非法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托管 东谈主再对基金经管东谈主非法事项进行复查，若是基金经管东谈主对非法事项未予纠正，基金 托管东谈主将敷陈中国证监会。若是发现基金经管东谈主投资运作有紧要非法行动时，基金 托管东谈主应立即敷陈中国证监会，同期文告基金经管东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应及 时提供关系情况和贵府。 永赢合益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       联系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   研究东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金经管东谈主网站。   基金经管东谈主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金经管东谈主网站 透露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所相反，具体请 征询各销售机构。   二、登记机构   永赢基金经管有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   研究东谈主：刘沁宇   三、出具法律意见的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号时期金融中心18-20楼 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   研究东谈主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢合益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关系公法召募。   基金召募肯求于【2018】年【11】月【30】日经中国证监会证监许可【2018】   一、基金称呼   永赢合益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型灵通式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的开动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年12 月10日至2019年3月5日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200,002,586.61元，折合200,002,586.61份。召募资金在召募期 间产生的利息为5.99元，折合5.99份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账户， 归各基金份额持有东谈主统统。本基金召募期间含本息共召募200,002,592.60元，有用 认购户数为238户。 永赢合益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的奏凯   根据关系公法，本基金温柔基金合同奏凯条件，基金合同于2019年3月7日隆重 奏凯。自基金合同奏凯之日起，本基金经管东谈主隆重动手经管本基金。   基金合同奏凯后，连气儿20个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金经管东谈主应当在如期敷陈中赐与透露；连气儿 如退换运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有公法时，从其公法。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东谈主网站公示。若基金经管东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等走动方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 联系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时刻   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动 所、深圳证券走动所的浮浅走动日的走动时刻，但基金经管东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时刻变更或其他 特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的援救，但应在 实施日前依照《信息透露办法》的关系公法在指定媒介上公告。   本基金自2019年5月8日起在联系销售机构动手办理日常申购、赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻刻薄申购、赎回或退换肯求 且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行蓄意； 序赎回； 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息透露办法》的关系公法在 指定媒介上公告； 理公法等在盲从基金合同和招募说明书公法的前提下，以各销售机构的具体公法为 准。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行援救。基金经管东谈主必 须在新公法动手实施前依照《信息透露办法》的关系公法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构公法的标准，在灵通日的具体业务办理时刻内刻薄申 购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项 时，申购肯求即为成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏凯。若资金在公法时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将反璧投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回肯求时，应确保账户内有敷裕的基金份额余额，不然提交的 赎回肯求无效。基金份额持有东谈主提交赎回肯求时，赎回成立；登记机构阐明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回肯求奏凯后，基金经管东谈主将在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。遇证券走动所或走动阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能收敛的要素影响业务处 理历程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个作事日划出。在发生多量赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同关系条目处理。   基金经管东谈主应以走动时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日看成申购或赎 回肯求日（T日），在浮浅情况下，本基金登记机构在T+1日内对该走动的有用性进 行阐明。T日提交的有用肯求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台 或以销售机构公法的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不奏凯，则申购款项退 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售 机构照实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务公法，对上述业务 办理时刻进行援救，本基金经管东谈主将于动手实施前按照联系公法赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金经管东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元 （含申购费）；通过基金经管东谈主直销线上渠谈或基金经管东谈主指定的其他销售机构申 购，初次申购的单笔最低金额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低金额 为1元（含申购费）。各销售机构对最低申购金额及走动级差有其他公法的，以各销 售机构的业务公法为准，但时时不得低于上述下限。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金经管东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除外）。   基金经管东谈主可根据关系法律法例的公法和阛阓情况，援救投资东谈主初次申购和追 加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额限制。   投资者将当期分派的基金收益转为基金份额或遴聘如期定额投资计议时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金全部 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 金经管东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 经管东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采用上述模范对基金界限赐与收敛。具 体公法详见联系公告。 额等数目限制。基金经管东谈主必须在援救实施前依照《信息透露办法》的关系公法在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者若是有多笔申购，适用费率 按单笔分别蓄意。具体如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率         M＜100 万元              0.80%       M≥500 万元        按笔收取，1,000 元/笔   本基金的申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓引申、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 按照持随机刻递减，即联系基金份额持随机刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：        持有期限（Y）              基金份额赎回费率           Y＜7 日               1.50%        Y≥30 日              0%   本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。 率。费率如发生变更，基金经管东谈主应在援救实施前依照《信息透露办法》的关系规 定在指定媒介上刊登公告。 金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，根据阛阓情况制定基金促销计议， 针对以特定走动方式(如网上走动、微信走动等)进行基金走动的投资东谈主如期或不定 永赢合益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按联系监管部门要求履行必要手续 后，基金经管东谈主不错适当调低基金销售用度。 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律法例以及监管部 门、自律公法的公法。   七、申购份额、赎回金额的蓄意方式   （1）当投资者弃取申购基金份额时，申购份额的蓄意方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的蓄意方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份基金份额。   （2）基金份数的蓄意结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行蓄意，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的蓄意方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额蓄意结果均按四舍五入方法，保留尽头少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回肯求的基金份额均为10,000份，但持随机刻黑白不同，其 中基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回肯求的基金份额持有东谈主职守的赎回费 用和赢得的赎回金额蓄意如下：                     赎回 1          赎回 2 赎回份额（份，a）           10,000        10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持随机刻 T               6天            40 天 适用赎回费率（c）            1.5%            0 赎回金额（元，d=a×b）       11,000        11,000 赎回用度（e=c×d）         165.00           0 净赎回金额（f=d-e）     10,835.00       11,000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   基金合同奏凯后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，蓄意结果保留在极少点后4位，极少点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延蓄意或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于援救实施前依照《信息透露办法》的关系公法在指定媒介上公告。   九、圮绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可圮绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 受投资东谈主的申购肯求。 资东谈主的申购肯求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 遴聘估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的申购肯求。 份额占本基金总份额的比例达到或者跳跃50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或跳跃50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法浮浅运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总界限上限的，或接受 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 该申购肯求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金经管东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定 暂停投资者的申购肯求时，基金经管东谈主应当根据关系公法在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第7项情形时，基金经管东谈主不错采用比例阐明等方式对该投资东谈主 的申购肯求进行限制，基金经管东谈主有权圮绝该等全部或者部分申购肯求。若是投资 东谈主的申购肯求被全部或部分圮绝，被圮绝部分的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款 项： 资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 东谈主的赎回肯求。 遴聘估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求或延 缓支付赎回款项时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求， 基金经管东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前弃取 将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时 复原赎回业务的办理并公告。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后 的余额）跳跃前一灵通日的基金总份额的10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按 浮浅赎回标准履行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或合计 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回肯求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回肯求跳跃上一灵通日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办 理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回肯求，应当按单个账户非自动缓期办理的 赎回肯求量占非自动缓期办理的赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。弃取 缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被铲除。缓期的赎回肯求与下一灵通日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿2个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款 项，但不得跳跃20个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书公法的其他方式在3个走动日内文告基金份额持有东谈主，说明关系处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   十二、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近1个灵通日的基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头灵通日，在指定媒介上 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。基金 经管东谈主也不错根据施行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时刻，届时不 再另行发布从头灵通的公告。   十三、基金退换   本基金自2019年10月11日起在联系销售机构动手办理日常退换业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非走动过户以及登记机构认同、稳健法律法例的其它非走动过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非走动过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵府，对于稳健条件的非走动过户肯求按基金登记机构的 公法办理，并按基金登记机构公法的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照公法的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资计议   本基金自2020年8月21日起在联系销售机构动手办理如期定额投资业务。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 永赢合益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有公法的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 骨子性不利影响的前提下，履行联系标准后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 认同的走动局面或者走动方式进行份额转让的肯求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金经管东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的公法或联系公告。   二十、如联系法律法例允许，在履行联系标准后，基金经管东谈主办理其他基金业 务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务公法。 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资见解   本基金主要投资于债券资产，在有用收敛投资组合风险的前提下，力图为基金 份额持有东谈主获取卓绝事迹相比基准的投资陈诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有难懂流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、中小企业私募债、 可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府接济机构债券、 政府接济债券）、资产接济证券、债券回购、左券进款、文告进款、如期进款极度 他银行进款、同行存单、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具，但须稳健中国证监会联系公法。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券(可分离走动可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 走动日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回 款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币战略和财政战略及成本阛阓资金 环境的研究，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，笼统运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，勤劳藏匿风险并竣事基金资产的升值保值。   本基金将笼统分析千般属相对收益情况、利差变化情景、信用风险评级、流动 性风险经管等要素来确定千般属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高陈诉的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低陈诉的类属。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金根据中长久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的异日 走势，并形成对异日阛阓利率变动地点的预期，动态援救组合的久期。当预期收益 率弧线下顷刻间，适当提高组合久期，以共享债券阛阓高涨的收益；当预期收益率曲 线上顷刻间，适当缩短组合久期，以藏匿债券阛阓下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线局势的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将迎阿收益率弧线变 化的斟酌，当令遴聘追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态援救。   本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要体恤信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴聘以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和联系阛阓变化情况，其次 分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了笼统分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将遴聘最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，迎阿对近似债券信用利差的分析以及对 异日信用利差走势的判断，弃取信用利差被高估、异日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金经管东谈主将严格收敛回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期收敛方面，根据宏不雅经济运行情景的分析和预判，活泼援救组合的久期。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 信用风险收敛方面，对个券信用天赋进行详备的分析，对企业性质、所处行业、增 信模范以及筹划情况进行笼统考量，尽可能地缩小信用风险浮现。流动性收敛方 面，根据中小企业私募债举座的流动性格况来援救持仓界限，在勤劳获取较高收益 的同期确保举座组合的流动性安全。   资产接济证券主要包括资产典质贷款接济证券（ABS）、住房典质贷款接济证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、接济资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产接济证券价值的要素进行 分析，并辅助遴聘蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产接济证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何走动日日终，应保持不低于基金资产净值5％的现款（不含 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产接济证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产接济证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产接济证券的比例，不得跳跃 该资产接济证券界限的10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产接济证 券，不得跳跃其千般资产接济证券所有界限的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产接济证券。基 金持有资产接济证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资圭臬，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出； 永赢合益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)    （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的所有市值比例不跳跃基金资产净值的    （12）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为1年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃基金资产净值的 款所公法比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他投资限制。    若是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的公法 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当标准后， 则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。    除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金界限变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投资比例不稳健上述公法投资比例 的，基金经管东谈主应当在10个走动日内进行援救。但法律法例、中国证监会公法的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。    基金经管东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例稳健基 金合同的关系约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起动手。    为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违犯公法向他东谈主贷款或者提供担保； 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有公法的除外；   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱极度他不正派的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会公法壅塞的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主极度控股鞭策、施行控 制东谈主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动的，应当稳健基金的投资见解和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先的原则，堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓刚正合理价钱履行。联系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与透露。紧要关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述壅塞性公法，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的公法为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中国债券笼统全价指数收益率。   中国债券笼统全价指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有芜俚的阛阓代表性，涵盖主要走动阛阓（银行间阛阓、交 易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（长久、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券阛阓总体价钱水和缓变动趋势。中债笼统指数各神气的值的 时刻序列愈加齐备，故意于愈加深远地研究和分析阛阓。在笼统酌量了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金弃取阛阓认 同度较高的中国债券笼统全价指数收益率看成事迹相比基准。   若异日阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加恰当的事迹相比基 准，基金经管东谈主有权根据阛阓发展情景及本基金的投资范围和投资策略，在履行适 当标准后盾救本基金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金经管东谈主和基金 托管东谈主协商一致，本基金不错在履行适当标准后变更事迹相比基准并在更新的招募 说明书中列示。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。   七、基金经管东谈主代表基金期骗联系职权的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策标准   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格盲从国度关系法律、法例和 基金的关系公法。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤苦研究，并模仿其他研究机构的研究效率，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析敷陈，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资见解和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理刻薄的资产配置决议或重 大投资决定。 永赢合益债券型证券投资基金                              更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （3）在既定的投资见解与原则下，由基金司理弃取稳健投资策略的品种进行 投资。      （4）基金司理下达走动指示到走动室进行走动。      （5） 动态的组合经管：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东谈主的发展变化， 迎阿本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的援救，使之约束得到优化。      （6）固定收益团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析敷陈。同期，风险经管部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合敷陈      基金经管东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在虚伪记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同公法，于2024年10 月22日复核了本敷陈中的财务目的、净值进展和投资组合敷陈等内容，保证复核内 容不存在虚伪记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合敷陈所载数据截止日为2024年09月30日。                                              占基金总资产的比例 序号            神气              金额（元）                                                 （%）       其中：股票                                -                  -       其中：债券              1,929,823,669.01                 94.76       资产接济证券                               -                  -       其中：买断式回购的买入返                                            -                  -       售金融资产 永赢合益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 1 号)      本基金本敷陈期末未持有股票。      本基金本敷陈期末未持有港股通投资股票。      本基金本敷陈期末未持有股票。                                                占基金资产净值比例 序号             债券品种        公允价值（元）                                                   （%）       其中：战略性金融债            1,043,566,144.87                 51.79                                                      占基金资产 序号 债券代码             债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                       （%） 投资明细      本基金本敷陈期末未持有资产接济证券。 永赢合益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 细     本基金本敷陈期末未持有贵金属。     本基金本敷陈期末未持有权证。     本基金本敷陈期内未投资股指期货。     本基金本敷陈期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责骂、处罚说明     本敷陈期内,基金投资的前十名证券的刊行主体长沙银行股份有限公司、北京 银行股份有限公司在敷陈编制日前一年受到行政处罚，处罚款额分别所有为770万 元、330万元。本基金经管东谈主在严格盲从法律法例、本基金《基金合同》和公司管 理轨制的前提下履行了联系的投资决策标准，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行 为。     基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同公法备选股票库之外的 股票。     本基金本敷陈期末未持有其他各项资产。     本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可退换债券。     本基金本敷陈期末未持有股票。     由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 永赢合益债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十部分 基金的事迹   基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金经管东谈主依照信守职守、西宾信用、勤劳尽责的原则经管和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢合益债券净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                        事迹相比              净值增长 事迹相比         净值增长           基准收益   阶段         率圭臬差 基准收益                   ①-③     ②-④          率①            率圭臬差                ②   率③                          ④ 月 7 日- 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年3月7日为基金合同奏凯日。 永赢合益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、单子价值、银行进款本息和基金 应收款以极度他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表大肆文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法例和基金合同的公法贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制履行。 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券走动局面的走动日以及国度法律法例公法 需要对外透露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产接济证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）对在走动所阛阓上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有公法的除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在走动所阛阓挂牌转让的资产接济证券和私募债券，遴聘估值本事确 定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴聘估值本事确定其 公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间阛阓刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律法例以及监管部门、 自律公法的公法。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新公法估值。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准 及联系法律法例的公法或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关系法律法例，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。   四、估值标准 的余额数目蓄意，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。国度另有公法的， 从其公法。   基金经管东谈主每个作事日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按公法公告。 基金合同的公法暂停估值时除外。基金经管东谈主每个作事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公 布。   五、估值过错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的模范确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值过错时，视 为基金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的责 任东谈主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错职责方应实时 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 协调各方，实时进行编削，因编削估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由 于估值过错职责方未实时编削已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值过错职责方依然积极协调，况且有协助 义务确当事东谈主有敷裕的时刻进行编削而未编削，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应抵偿职责。估值过错职责方搪塞编削的情况向关系当事东谈主进行阐明，确保估值错 误已得到编削。   （2）估值过错的职责方对关系当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值过错的关系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过错职责方仍搪塞估值过错负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上依然赢得的欠妥得利返还的 总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错援救遴聘尽量复原至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律法例公法的其他原则处理估值过错。   估值过错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过错发生的 原因确定估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金 登记机构进行编削，并就估值过错的编削向关系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现过错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采用合理的模范防护损失进一步扩大。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）当估值过错偏差达到或跳跃基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值过错偏差达到或跳跃基金份额净值的   （3）因基金份额净值蓄意过错，给基金或基金份额持有东谈主形成损失的，应由 基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统建设而产生的净值蓄意尾 差，以基金经管东谈主蓄意结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有公法的，从其公法处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第6项进行估值时， 所形成的误差不看成基金资产估值过错处理；   （2）由于不可抗力原因、关系司帐轨制变化或由于证券走动所及登记结算公 司发送的数据过错等，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、适当、合理的 模范进行查验，但未能发现过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金经管东谈主和 基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的模范减 轻或排斥由此形成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金经管东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责蓄意，基 金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个灵通日走动收尾后蓄意当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核阐明 后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按公法赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信 永赢合益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 息。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同奏凯不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在盲从法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分派的关系业务公法进行援救，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议果真定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的关系公法在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可 供分派利润蓄意截止日）的时刻不得跳跃15个作事日。在收益分派决议公布后，基 金经管东谈主依据具体决议的公法就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方法，依 照《业务公法》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的公法。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。经管费的蓄意方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个作事日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个作事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据关系法例及相应左券规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   六、用度援救   基金经管东谈主可根据法律法例公法和基金合同约定援救基金经管费、基金托管费 等联系费率，并履行相应的法律标准。   基金经管东谈主必须于新的费率实施日前依照关系法律法例的公法在指定媒介上公 告。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 度按如下原则：若是基金合同奏凯少于2个月，不错并入下一个司帐年度透露； 计核算，按照关系公法编制基金司帐报表； 以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息透露办法》的关系公法在指定媒介公告。 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息透露   一、本基金的信息透露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、基 金合同极度他关系公法。联系法律法例对于信息透露的公法发生变化时，本基金从 其最新公法。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会公法的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主 组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的公法透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会公法时刻内，将应予透露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者或者按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应遴聘中语文本。同期遴聘外文文本的，基金信息 透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开透露的信息遴聘阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括： 永赢合益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品贵府撮要 有东谈主大会召开的公法及具体标准，说明基金居品的特点等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息透露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏凯后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。基金合同奏凯后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的，基 金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至 少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品贵府撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘录登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏凯公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏凯公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏凯后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年 度和年度临了一日基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延蓄意或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度 敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中 期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起15个作事日内，编制完成基金季度敷陈，将 季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏凯不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈 或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金如期敷陈“影响投资者决策 的其他进犯信息”项下透露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内 持有份额变化情况及基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中透露基金组合伙产情况极度流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有公法的，从其公法。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，关系信息透露义务东谈主应当在2日内编制临时敷陈书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际收敛东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有公法的除外； 变更； 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。   （八）知道公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，联系信息透露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开知道，并将关系情 况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐敷陈   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上，并将 计帐敷陈教导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资中小企业私募债券联系信息 指定媒介透露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 说明书（更新）等文献中透露中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资资产接济证券信息透露   基金经管东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中透露其持有的资产接济证券总额、 资产接济证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内统统的资产接济证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度敷陈中透露其持有的资产接济证券总额、资产接济证 券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产接济证券明细。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （十三）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的公法进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的公法。   （十四）中国证监会公法的其他信息。   六、信息透露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定挑升部门及高 级经管东谈主员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当稳健中国证监会联系基金信息披 露内容与花式准则等法律法例公法。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的公法和基金合同的约定，对 基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金计帐敷陈等公开透露的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊透露本基金信息。基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信 息，并保证联系报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介透露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介透露信息，况且在不 同媒介上透露团结信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专科 机构，应当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同隔断后10年。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息透露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监 会及自律公法的联系公法。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 公法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息透露事项以法律法例公法及本章纯粹定的内容为准。 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施标准   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基金份 额持有东谈主肯求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或退换肯求将 被圮绝。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在联系公 告中公法。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购肯求。基金经管东谈主应照章向投资者进行充分透露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账 户资产为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个走动日内完成对主袋账户投资组 合的援救，但因资产流动性受限等中国证监会公法的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与处置侧袋账户资产联系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的征询、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额温柔基金合同收益分派条件的情形下，基 金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息透露   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期敷陈中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户联系信息在如期敷陈中单独进行透露，包括但不限于：敷陈期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不看成基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等进犯信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主将 在每次处置变现后按公法实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主皆应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时礼聘稳健《中华东谈主民 共和国证券法》公法的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见，具体如下：   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得稳健《中 华东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所的专科意见。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后五个作事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 意见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度敷陈进行审计时，搪塞敷陈期间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报透露，履行适当标准并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐敷陈的联系要 求，礼聘稳健《中华东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并透露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的联系公法，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部 分，如将来法律法例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行适当标准后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，可顺利对本部老实容进行修改和援救，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资热诚和走动轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本阛阓是国民经济的进犯组成部分，在宏不雅经济运行中解析着进犯的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的施行情景将对质券阛阓的资产价值产生进犯影 响，从而对基金投资形成风险。   利率直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩展风险，是由于通货扩展、货币贬值形成投资者施行收 益水平下降的风险。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比已往较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购走动中走动敌手在回购到期时，弗成偿还全部或部分证券或价款，形成基金净值 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致统统这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹划情况恶化等要素发生讲错，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用等第缩短导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券走动敌手因讲错而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓走动量不及，导致证券弗成速即、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多量赎回，以致莫得敷裕的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券走动所、世界银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型走动局面，主要投资对象为具有难懂流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产接济证券、进款和货币阛阓用具等），同期本基金基于漫衍投资的 原则在行业和个券方面未有高聚拢度的特征，笼统评估在浮浅阛阓环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多量赎回情形下的流动性风险经管模范   基金出现多量赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个灵通日肯求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金经管 东谈主有权对其采用缓期办理赎回肯求或减慢支付赎回款项的模范。   （4）实施备用的流动性风险经管用具的情形、标准及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法搪塞投资者多量赎回的情 形时，基金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的公法，严慎中式缓期办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险经管 用具看成辅助模范。对于千般流动性风险经管用具的使用，基金经管东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 标准并与基金托管东谈主协商一致。在施走运用千般流动性风险经管用具时，投资者的 赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金经管东谈主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手透露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定资产的变刻下刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济神气、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管本事等要素影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面收敛存在弱势或者东谈主为要素形成操作造作或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权非法走动、司帐部门诓骗、走动过错、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错 而影响走动的浮浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基 金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金经管或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的公法以及基金合 同关系公法而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独有的风险 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率风险。本基金经管东谈主将解析专科 研究上风，加强对阛阓和债券类居品的深远研究，连续优化组合配置，以收敛特定 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 风险。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现违 约，或在走动过程中发生交收讲错，或由于中小企业私募债券质料缩短导致价钱下 降等，可能形成基金财产损失。 回的模范以搪塞多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在弗成 实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产接济证券不是对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为接济的证券，所面对 的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓走动不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基 金财产损失。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危急、代理商讲错、托管行讲错等超出基金经管东谈主 自身顺利收敛智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构进行销售，关联词，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也 莫得经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例公法和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈； 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一） 基金经管东谈主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏凯之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并经管基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例公法或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照公法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关系法律公法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯 了基金合同及国度关系法律公法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 模范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得基金合同公法的用度；   （10）依据基金合同及关系法律公法决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，圮绝或暂停受理申购、赎回与退换肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼职权或者实 施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在稳健关系法律、法例的前提下，制订和援救关系基金认购、申购、赎 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回、退换、如期定额投资和非走动过户等业务公法；   （17）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏凯之日起，以西宾信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤苦，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同极度他关系公法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适当合理的模范使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳健基金合同等法律文献的公法，按关系公法蓄意并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同极度他关系公法，履行信息透露及敷陈 义务；   （12）保守基金贸易玄机，不表现基金投资计议、投资意向等。除《基金 法》、基金合同极度他关系公法另有公法外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主表现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关系公法召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按公法保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在公法时刻发出，况且保 证投资东谈主或者按照基金合同公法的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对完毕、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同公法履行我方的义务，基金托管 东谈主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成奏凯， 基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 不限于：   （1）自基金合同奏凯之日起，照章律法例和基金合同的公法安全撑持基金财 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例公法或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金合 同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采用必要模范保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓公法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以西宾信用、勤劳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备敷裕的、合 格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别建设账户，孤苦核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同极度他关系公法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金经管东谈主代表基金缔结的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按公法开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄机，除《基金法》、基金合同极度他关系公法另有公法 外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主表现；   （8）复核、审查基金经管东谈主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息透露事项； 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说明 基金经管东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的公法进行；若是基金经管 东谈主有未履行基金合同公法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适当的模范；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府15年以上；   （12）从基金经管东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按公法制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关系公法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关系公法，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的公法监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对完毕、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会和 银行业监督经管机构，并文告基金经管东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，本心担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按公法监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同公法履行我方的义务，基 金经管东谈主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）履行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有公法或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照公法要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）负责阅读并盲从基金合同、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息透露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所公法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同隔断的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金极度他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有公法或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的设立按照联系法律法例的要求履行。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有公法的除外：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）援救基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见解、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就团结事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会公法的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法例和基金合同公法的 范围内援救本基金的基金份额类别建设、援救申购费率、调低赎回费率或在对现存 基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例公法或中国证 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 监会许可的范围内况且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，援救关系 认购、申购、赎回、退换、基金走动、非走动过户、转托管等业务公法；   （6）在稳健法律法例及本基金合同公法、况且对基金份额持有东谈主利益无骨子 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同公法不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金经管东谈主，基金经管东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主刻薄书面提议。基金经管东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告刻薄提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主刻薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文告刻薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金 经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得壅塞、干扰。 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关极度研究方 式和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主办 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释稳健法律法例、基金合同和会 议文告的公法，况且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个作事日内连气儿公布相 关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告公法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东谈主出具的奉求东谈主办有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求诠释稳健法律法 规、基金合同和会议文告的公法，并与基金登记注册机构记录相符。 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相迎阿的方式召开，会议 标准比照现场开会和通信开会的标准进行。基金份额持有东谈主不错遴聘书面、收罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权，授权方式不错遴聘书 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定隔断基金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同公法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会计议的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条公法标准确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金经管东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称呼）和研究方式等事项。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所公法的须以特殊 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金 经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、与其他基金合并以特殊决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证诠释，不然提交符 合会议文告中公法的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳健 会议文告公法的书面表决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东谈主应当马上公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起2日内在指定媒介上公告。若是遴聘通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏凯的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若联系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系公法以本节特殊约定内容 为准，本节莫得公法的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决 条件等公法，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部老实容进行修改和援救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同淹没和隔断的事由、标准以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例公法和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续诚笃、勤劳、尽责地 履行基金合同公法的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同底本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金经管东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效用。基金合同可印制成册，供投资者在 基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢合益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第二十一部分   基金托管左券的内容摘录    一、基金托管左券当事东谈主    （一）基金经管东谈主    基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼    法定代表东谈主：马宇晖    成立时刻： 2013年11月7日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督经管委员会，证监许可 20131280号    注册成本：玖亿元东谈主民币    组织局势: 有限职责公司    存续期间：连续筹划    电话： 021-51690188    （二）基金托管东谈主    基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司    注册地址：上海市中山东沿路12号    办公地址：上海市中山东沿路12号    法定代表东谈主：高国富    成立日历：1992年10月19日    基金托管业务经验批准机关：中国证监会    基金托管业务经验文号：证监基金字2003105号    组织局势：股份有限公司（上市）    注册成本：东谈主民币293.52亿元    筹划期限：永远存续    二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动期骗监督权 资范围、投资对象进行监督。 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为具有难懂流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、中小企业私募债、 可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府接济机构债券、 政府接济债券）、资产接济证券、债券回购、左券进款、文告进款、如期进款极度 他银行进款、同行存单、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具，但须稳健中国证监会联系公法。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券弃取圭臬的，基金经管东谈主应按照 基金托管东谈主要求的花式提供投资品种，以便基金托管东谈主运用联系本事系统，对基金 施行投资是否稳健《基金合同》对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、法例、部门轨则及《基金合同》壅塞投资的投资 用具。 资比例进行监督：   （1）按法律法例的公法及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：   本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个走动日日终保持现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   因基金界限或阛阓变化等要素导致投资组合不稳健上述公法的，基金经管东谈主应 在合理的期限内援救基金的投资组合，以稳健上述比例戒指。法律法例另有公法 时，从其公法。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地援救投 资范围。 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)    （2）根据法律法例的公法及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下 投资限制： 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 资产净值的10％； 资产接济证券界限的10％； 券，不得跳跃其千般资产接济证券所有界限的10％； 持有资产接济证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资圭臬，应在评级敷陈 发布之日起3个月内赐与全部卖出； 产净值的40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为1年，债券回购到期 后不得延期； 款所公法比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 致；   若是法律法例对《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 公法为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当标准 后，则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会 审议。   基金托管东谈主对上述目的的监督义务，仅限于监督由基金经管东谈主经管且由托管东谈主 托管的全部公募基金是否稳健上述比例限制。《基金法》极度他关系法律法例或监 管部门取消上述限制的，履行适当标准后，基金不受上述限制。   （3）法律法例允许的基金投资比例援救期限   除上述第2）、9）、14）、15）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 界限变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投资比例不稳健上述公法投资比例的， 基金经管东谈主应当在10个走动日内进行援救。但法律法例、中国证监会公法的特殊情 形或《基金合同》另有约定的除外。   基金经管东谈主应当自《基金合同》奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》奏凯之日起 动手。 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务 所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体公法依照联系法律法例的公法和《基金合同》、招募说明书的 约定履行。 壅塞行动进行监督：   根据法律法例的公法及《基金合同》的约定，本基金壅塞从事下列行动：   （1）承销证券； 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）违犯公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有公法的除外；   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱极度他不正派的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会公法壅塞的其他行为。   如法律法例或监管部门取消上述壅塞性公法，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适当标准后可不受上述公法的限制。 资限制进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主极度控股鞭策、施行控 制东谈主或者与其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联走动的，应当稳健基金的投资见解和投资策略，罢黜基金份额持有 东谈主利益优先的原则，堤防利益打破，稳健国务院证券监督经管机构的公法，建立健 全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱履行。联系走动必须事前得到 基金托管东谈主的同意，并履行信息透露义务。紧要关联走动应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关 联走动事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》关系于基金从事关联走动的公法，基金经管东谈主和 基金托管东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的鞭策、与本机构有其他紧要横蛮关 系的公司名单及关系关联方刊行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金经管东谈主和 基金托管东谈主有职责确保关联走动名单的信得过性、准确性、齐备性，并负责实时将更 新后的名单发送给对方。名单变更后一方应实时发送另一方，经基金经管东谈主和基金 托管东谈主阐明后，新的关联走动名单动手奏凯。基金托管东谈主仅以经两边阐明的基金关 联方名单为限,对基金的关联走动进行监督。若是基金托管东谈主在运作中严格罢黜了 监督历程，基金经管东谈主仍非法进行关联走动，并形成基金资产损失的，由基金经管 东谈主承担职责。 与银行间债券阛阓进行监督。   基金托管东谈主根据基金经管东谈主提供的银行间债券阛阓走动敌手名单进行监督。基 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金经管东谈主有职责收敛走动敌手的资信风险，由于走动敌手的资信风险引起的损失， 基金经管东谈主应当负责向联系职责东谈主追偿。 款业务进行监督。   基金经管东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与收敛 投资银行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立联系投资限制轨制。对于基 金投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金经管 东谈主负责抵偿，之后有权要求联系职责东谈主进行抵偿。若是基金托管东谈主在运作过程中遵 循关系法律法例的公法和《基金合同》的约定监督历程，则对于由于进款银行信用 风险引起的损失，不承担抵偿职责。 本左券联系公法对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职责。 如发现极度情况，应实时以书面局势文告基金经管东谈主。基金经管东谈主应积极配合和协 助基金托管东谈主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单子导致的信 用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金经管东谈主原因导致基金 出现损失的，基金托管东谈主不承担任何职责。   （二）基金托管东谈主应根据关系法律法例的公法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分派、联系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监 督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作极度他运作违犯《基金法》、《基 金合同》、本左券等关系公法时，应实时以书面局势文告基金经管东谈主限期纠正，基 金经管东谈主收到文告后应鄙人一个作事日实时查对，并以书面局势向基金托管东谈主发出 回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。 基金经管东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈 中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托 管左券对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教导，必须在公法时刻 内回应基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 按照法律法例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的，基金经管东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主发出但未履行的投资指示或依据走动标准依然生 效的投资指示违犯法律、行政法例和其他关系公法，或者违犯《基金合同》约定 的，应当立即文告基金经管东谈主，并敷陈中国证监会。基金经管东谈主的上述非法失信行 为给基金财产或基金份额持有东谈主形成的损失，由基金经管东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据走动标准依然成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当 立即文告基金经管东谈主，并敷陈中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要非法行动，应立即敷陈中国证监会，同期通 知基金经管东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无正派情理，圮绝、谢绝基金托管东谈主根据本左券公法期骗监督权， 或采用拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主 刻薄警告仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主是否安全撑持基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户 及投资所需其他账户、是否复核基金经管东谈主蓄意的基金资产净值和基金份额净值、 是否根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、进行联系信息透露和监督基金投资运作等 行动。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 无故未履行或无故蔓延履行基金经管东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管左券极度他关系公法时，基金经管东谈主应实时以书 面局势文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面局势 向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正 的，基金经管东谈主应敷陈中国证监会。基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行动， 应立即敷陈中国证监会和银行业监督经管机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵府 以供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和信得过性，在公法时刻内回应基金经管东谈主并 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 改正。   基金托管东谈主无正派情理，圮绝、谢绝基金经管东谈主根据本左券公法期骗监督权， 或采用拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主 刻薄警告仍不改正的，基金经管东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产撑持   （一）基金财产撑持的原则 得自走运用、贬责、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。 基金托管东谈主不合处于自身施行收敛之外的账户及财产承担职责。 其他账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，孤苦核算，确保基金财产的齐备与 孤苦。 负责与关系当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金 托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金经管东谈主采用模范进行催收。由此给基金造 成损失的，基金经管东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金管 理东谈主的追偿行动应赐与必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担职责。   （二）召募资金的验资   召募期内销售机构按销售与服务左券的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在具 有托管经验的贸易银行开设的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。基 金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数稳健《基 金法》、《运作办法》等关系公法后，由基金经管东谈主礼聘具有从事证券业务经验的会 计师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具的验资敷陈应由参加验资的2名以上 （含2名）中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于 本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，并确保划入 的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面局势阐明资金 到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金经管东谈主，两边进行账务处理。 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金经管东谈主按规 定办理退款事宜。   （三）基金托管专户的开立和经管   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设基金托管专户，并根据基金经管东谈主 正当合规的有用指示办理资金收付。基金经管东谈主应根据法律法例及基金托管东谈主的相 关要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的基金托管专户的预留 印鉴的钤记由基金托管东谈主刻制、撑持和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的基金托管专户进 行。基金的基金托管专户的开立和使用，限于温柔开展本基金业务的需要。除因本 基金业务需要，基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行 账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行为。   基金托管专户的经管应稳健《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行 条例》、《东谈主民币利率经管公法》、《利率经管暂行公法》、《支付结算办法》以及银行 业监督经管机构的其他关系公法。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上 海分公司/深圳分公司开立挑升的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于温柔开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的撑持由基金托管东谈主负责，账户资产的管 理和运用由基金经管东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算 有限职责公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托 管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐作事，基金经管东谈主 应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限职责公司的公法和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所制定的业务公法履行。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和经管及阛阓准入备案   《基金合同》奏凯后，在稳健监管机构要求的情况下，基金经管东谈主负责以基金 的口头肯求并取得插足世界银行间同行拆借阛阓的走动经验，并代表基金进行交 易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间阛阓 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 计帐所股份有限公司的关系公法，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间阛阓债券走动的结算。基金托管东谈主协助基金经管东谈主完成银行间债 券阛阓准入备案。   （六）其他账户的开设和经管 规的公法，经基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开 立。新账户按关系公法使用并经管。 理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和经管   基金投资银行如期进款，基金经管东谈主与基金托管东谈主应比照联系公法，就本基金 投资银行进款业务缔结书面左券。   基金投资银行如期进款应由基金经管东谈主与进款银行总行或其授权分行缔结总体 协调左券，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴及基金经管东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金经管东谈主应当与进款银行缔结具体进款左券，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户经管等详情。   为堤防特殊情况下的流动性风险，如期进款左券中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期进款存续期间，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立 如期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的关系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的撑持   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑持库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单子营业中心的代 撑持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于 基金托管东谈主施行有用收敛下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失，由此 产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行有用收敛 或撑持的什物证券、银行如期进款存单对应的财产不承担撑持职责。 永赢合益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （九）与基金财产关系的紧要合同的撑持   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关系的紧要合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金经管东谈主撑持。除本左券另有公法外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金经管东谈主和基金托管 东谈主至少各持有一份底本的原件。基金经管东谈主在合同签署后5个作事日内通过专东谈主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管 理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门15年以上。   对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件 查对一致的并加盖基金经管东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合 同原件不得转动。   五、基金资产净值蓄意和司帐核算   （一）基金资产净值的蓄意、复核的时刻和标准   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指蓄意日 基金资产净值除以该蓄意日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的蓄意保留到 极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   根据关系法律法例，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。每个作事日，基金经管东谈主搪塞基金 资产估值。但基金经管东谈主根据法律法例或《基金合同》的公法暂停估值时除外。估 值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务教化》极度他法律、法例 的公法。基金经管东谈主应于每个作事日走动收尾后蓄意当日的基金份额净值和基金资 产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核后 以两边认同的方式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主约定对外公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主蓄意并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审 查基金经管东谈主蓄意的基金资产净值。本基金的司帐职责方是基金经管东谈主，就与本基 金关系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。法律法例以及监管 部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项，按国度最新公法估值。   （二）基金资产估值 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务教化》极度他法律 法例的公法。   当联系法律法例或《基金合同》公法的估值方法弗成客不雅响应基金财产公允价 值时，基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值 的价钱估值。   （三）估值过错处理 过错；基金份额净值出现过错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并采用合理的模范防护损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的0.25% 时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额 净值的0.5%时，基金经管东谈主应当公告；当发生净值蓄意过错时，由基金经管东谈主负责 处理，由此给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金 经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托管东谈主无罪恶的，则不承担任何 职责。 份额持有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界 定两边承担的职责，经阐明后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，与本基金关系的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分计议后，尚弗成达成一致时，按基金经管东谈主的建议 履行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的顺利损失，由基金经管东谈主负责赔 付。   （2）若基金经管东谈主蓄意的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而 且基金托管东谈主未对蓄意过程刻薄疑义或要求基金经管东谈主书面说明的，在基金份额净 值出错且形成基金份额持有东谈主和/或基金财产顺利损失的，应根据法律法例的公法 对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，对于向基金份额持有东谈主或基金支付的抵偿金 额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的经管费和托管费的比例承担相应的责 任。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的蓄意结果，天然屡次从头 蓄意和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东谈主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的顺利损失，由 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于基金经管东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），导致基金份额净值蓄意过错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金经管东谈主负责赔付。 其他不可抗力原因，以致基金经管东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、适当、合理 的模范进行查验，关联词仍未能发现该过错而形成的基金份额净值蓄意过错，基金管 理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措 施排斥或收缩由此形成的影响。 基金经管东谈主蓄意结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 认后，基金经管东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏凯后，应按照联系各方约定的团结 记账方法和司帐处理原则，分别独马上建设、登录和撑持本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂 永赢合益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的蓄意和公告的，以基金经管东谈主的 账册为准。   （七）基金招募说明书、基金居品贵府撮要、如期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个作事日内完成。   《基金合同》奏凯后，基金招募说明书、基金居品贵府撮要的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府撮要 并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书和基金居品贵府撮要。季度敷陈应在季度收尾之日起15个作事日内编制完毕， 基金经管东谈主将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在指定报 刊；中期敷陈在司帐年度半年终了后两个月内编制完毕，基金经管东谈主将中期敷陈登 载在指定网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在指定报刊上；年度敷陈在司帐年 度收尾后三个月内编制完毕，基金经管东谈主将年度敷陈登载在指定网站上，并将年度 敷陈教导性公告登载在指定报刊上。基金合同奏凯不及两个月的，基金经管东谈主不错 不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金经管东谈主在5个作事日内完成月度敷陈，在月度敷陈完成当日，对敷陈加盖 公章后，以加密传真方式将关系敷陈提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在3个作事 日内进行复核，并将复核结果实时文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在7个作事日内完 成季度敷陈，在季度敷陈完成当日，将关系敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 在收到后7个作事日内进行复核，并将复核结果文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在30 日内完成中期敷陈，在中期敷陈完成当日，将关系敷陈提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核结果文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在45 日内完成年度敷陈，在年度敷陈完成当日，将关系敷陈提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核结果文告基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行援救，援救以联系各方认同的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的敷陈上加盖章鉴或者出具加盖托管业 务部门业务章的复核意见书，联系各方各自留存一份，或进行电子阐明以备监管机 构对子系文献审核时教导。若是基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日 永赢合益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 之前就联系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册包括《基金合同》奏凯日、《基金合同》隔断日、基金份 额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金 份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑持，基 金经管东谈主应按照当今联系公法撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式不错遴聘电子或 文档的局势。撑持期限为15年，法律法例或监管部门另有公法的除外。   在基金托管东谈主编制中期敷陈和年度敷陈前，基金经管东谈主应将每年6月30日、12 月31日的基金份额持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错遴聘电子或文档的形 式况且保证其信得过、准确、齐备。基金托管东谈主应妥善撑持，不得将基金份额持有东谈主 名册用于基金托管业务之外的其他用途。   七、争议措置方式   （一）本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、 澳门特殊行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券关系的一切争议，除经 友好协商不错措置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的 仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终端性的并对两边均有敛迹 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚笃、 勤劳、尽责地履行《基金合同》和本托管左券公法的义务，珍惜基金份额持有东谈主的 正当权益。   八、托管左券的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更与隔断   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的公法有任何打破，并需经基金经管东谈主、基金托管 东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐明。 基金托管左券的变更报中国证监会备案。 永赢合益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   发生以下情况，本托管左券隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主完毕、照章被铲除、收歇或由其他基金托管东谈主经受基金资 产；   （3）基金经管东谈主完毕、照章被铲除、收歇或由其他基金经管东谈主经受基金经管 权；   （4）发生法律法例或《基金合同》公法的隔断事项。   （二）基金财产的计帐 计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 《基金合同》和本托管左券的公法连续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈敷陈中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派；   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐 永赢合益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 用度由基金计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)了债基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项公法了债前，不分派给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法例或监管部 门另有公法的除外。 永赢合益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及走动   投资者不错通过以下方式进行关系的开户、走动业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工征询： 户贵府，包括基金持多情况、基金走动明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工征询服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、走动阐明及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的手机短信赖务。内容包 括基金净值、走动阐明及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式刻薄征询、建议、投诉等 永赢合益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金经管东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金经管东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他局势的交流 行为，为投资者提供与基金经管东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢合益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应透露事项   以下信息透露事项已通过公法信息透露媒介进行公开透露。 序号             公告事项                   透露日历       永赢合益债券型证券投资基金基金居品贵府           撮要更新(2023 年第 1 号)       永赢合益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢合益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度敷陈       永赢合益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金经管有限公司对于提请投资者实时       更新已落伍身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者堤防              金融诳骗的声明       永赢基金经管有限公司高等经管东谈主员变更公                    告       永赢合益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度敷陈       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者堤防              金融诳骗的声明       永赢合益债券型证券投资基金基金居品贵府           撮要更新(2024 年第 1 号)       永赢合益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度敷陈       永赢合益债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者堤防              金融诳骗的声明       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者堤防              金融诳骗的声明       永赢基金经管有限公司对于提醒投资者堤防              金融诳骗的声明       永赢合益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度敷陈 永赢合益债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 永赢合益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金经管东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金经管东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 永赢合益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更隆重的信息，可向基金经管东谈主、基金托管东谈主或销售机构 肯求查阅以下文献： 意见书；   存放地点：上述备查文献存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                   永赢基金经管有限公司